מדינת ישראל
משרד הבריאות

הנדון:הנחיות להגשת דו"חות ביצוע לשנת 2004

כללי:

כל מוסד נתמך מחוייב בהגשת דו"חות ביצוע על השימוש בכספי התמיכה.

תשלום כספי התמיכה בגינם התחייב המשרד יבוצע החל משנת 2005 בשלושה מועדים במהלך השנה בכפוף להגשתדוחות ביצוע. השנה - בשל הערכות המשרד בתחום התמיכות ולאור האיחור בלוח הזמנים – יתבצע תשלום התמיכה בכפוף להגשת שני דו"חות הביצוע, כמפורט להלן (בסעיפים 1 ו – 2):

1.יש להגיש לא יאוחר מחודש ימים, ממועד קבלת אישור התמיכה, דו"ח ביצוע שנתי מ – 1 ינואר 2004 ועד 31 באוגוסט ש"ז, עם נתוני צפי ביצוע לארבעת החודשים הנוספים של השנה. (ר' עמ'3)

לידיעתכם,משנת 2005 ואילך - עד לתאריך 30 באוקטובר - יש להגיש דו"ח ביצוע שנתי הכולל את שלושת הרבעונים הראשונים של השנה - (1.1-30.9), עם נתוני צפיביצועלרבעון האחרון של השנה (1.10-31.12). התשלום שיינתן כנגד הגשת דו"ח ביצוע זה, ייגזר מסכום התחייבות של המשרד והביצועשנעשה בשלושת הרבעונים שלהשנה בניכוי הרבעון הראשון.

2.עד לתאריך 10 בדצמבר בכל שנה – לרבות בשנת 2004 - יש להגיש דו"ח ביצוע שנתי סופי הכולל את כל הביצוע של הפעילות השנתית (עמודות מספר 5 ו- 6 בדוח הביצוע השנתי) – ר' עמ' 3.

3.לכל דו"ח ביצוע הותאם נספח בהתאם לסוג התמיכה.

4.משנת 2005 ואילך , יש להגיש למשרד עד תאריך 30 באפריל בכל שנה, דו"ח ביצוע תקופתי בגין הרבעון הראשון של השנה - (31.3.-1.1), עם נתוני צפי ביצוע לשלושת הרבעונים הנוספים (1.4-31.12). התשלום שיינתן כנגד הגשת דו"ח ביצוע זה, יהווה רבע מסכום ההתחייבות שתאושר החל משנת 2005 על ידי משרד הבריאות.

5.משנת 2005 ואילך – יצורף לכל דו"ח ביצוע – בכל אחד משלושת המועדים הנקובים – נספח בהתאם לנושא התמיכה.

6.דוחות הביצוע לשנת 2005 והנספחים המצורפים להם, יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד יחד עם המבחנים למתן תמיכה לשנת 2005.

כידוע, בהתאם להוראות, משרד הבריאות לא ישא בשיעור העולה על 90% מתשלומי התמיכה. לפיכך, על העמותה להגיש דוח ביצוע העולה על השיעור הזה, באופן יחסי למועד הגשת הדוח.

להלן הסבר על אופן מילוי דו"ח הביצוע – בשני המועדים והנספחים הספציפיים לפעילות הנתמכת:

דוחות שנתיים/ תקופתיים –

1.על כל מוסד נתמך למלא את פרטיובמלואם.

2.כל מוסד יפרט את כל ההכנסות ממשרדי ממשלה כגון: תמיכה, מענקים, עזבונות, הקצבות וכו'. אם מתקבלות הכנסות שונות מאותו משרד יש לציין זאת באופן ברור.

3.דו"ח הביצוע הכספי יכלול פירוט סעיפים תוצאתיים, מאזנים ונספח הוצאות הנהלה וכלליות (תקורות), על כל פעילות המוסד.

4.דו"חות הביצוע (השנתי והסופי) כוללים, כל אחד, שני דוחות כמפורט להלן:

א.דו"ח ביצוע בגין כלל פעילות המוסד.

ב.נספח לדיווח בגין הפעילות/ פעילויות הנתמכת/ הנתמכות.

 

הערות:

1.בנספח לדו"ח הביצוע יש למלא בשורה אחת את סכומי ההוצאות לפי סוג הפעילות בגינה המוסד מבקש תמיכה, הן על בסיס מזומן והן על בסיס מצטבר. מוסד אשר אושרה לו תמיכה למספר פעילויות, ימלא את סכומי ההוצאות על פי שתי שיטות הדיווח, בשורות הרלוונטיות לתמיכה שאושרה. יש למלא אך ורק את ההוצאות ששימשו לפעילות הנתמכת ולא להעמיס הוצאות הנהלה וכלליות או הוצאות אחרות שאינן קשורות לפעילות הנתמכת.

2.יש לוודא כי סך ההוצאות בנספח לדו"ח הביצוע, יהיה שווה לסך ההוצאה הרשומה בדו"ח הביצוע לכלל פעילות המוסד, על ידי פירוט ההוצאות האחרות במוסד. את יתרת ההוצאות יש לפרט רק על בסיס מצטבר ולא נדרש פירוט גם על בסיס מזומן.

3. בהכנת דו"חות הביצוע והנספחים הנילווים, יש לוודא, כי קיימת התאמה מלאה בין סעיפי ההכנסות וההוצאות בדו"חות הביצוע לבין סעיפים אלו בדו"ח על הפעילות בדוחות הכספיים של המוסד ובביאורים המצורפים אליהם.במידה וסעיפי דו"ח הביצוע או הסעיפים בנספחים הנילווים שונים במהותם או בסכומם מסעיפי הדו"ח הכספי, יש להגיש דו"ח התאמה בין סעיפי דו"ח הביצוע לסעיפי ההוצאות וההכנסות בדוח הכספי, מאושר ע"י רו"ח של המוסד.
4. חובה למלא רשימת חייבים זכאים וכן את פרטי חשבונות הבנק בהתאם לתאריך הגשת הדו"ח.
5. על אחד ממורשי החתימה להצהיר בחתימתו על נכונות הנתונים.

בעת בעיות במילוי דוחות הביצוע יש לפנות לגב' שרון דידוש

ממשרד רו"ח פלג, קסל ושות' בטלפון – 03-6255880.

מדינת ישראל

משרד הבריאות

דו"ח ביצוע שנתי (1.1.04 – 31.8.04) – דו"ח זה מתנה את קבלת התמיכה לשנת 2004

דו"ח זה יש גם למלא כדו"ח ביצוע שנתי סופי – שאותו יש להגיש עד 10 בדצמבר 2004 –

לאחר מילוי עמודות מס'5 ו – 6

פרטי המוסד הנתמך:

פרוט מנהלי המוסד ובעלי זכות חתימה:

פרטי רואה חשבון :

פרוט הכנסות ממשרדי הממשלה לכלל פעילות המוסד הנתמך:

* סוג הכנסה:

הפרוט על פי סוג ההכנסה יוצג על פי המפתח הבא:

 

באור מילולי מפורט על השימוש שנעשה בכספי התמיכה:

 

שם המוסד:_______________________________ מספר המוסד:_________________

 

דוח ביצוע שנתי לכלל פעילות המוסד דוח ביצוע כספי לשנת 2004

דוח ביצוע הכנסות

 

 

דוח ביצוע הוצאות עפ"י סעיפי הוצאות:

 

יש להוסיף בשורות הריקות סעיפי הכנסה והוצאה מהותיים, (מהותי – 5% ומעלה ממחזור הפעילות).

הוצאות עפ"י פרויקטים/ פעילויות נתמכות:

 

הערות:

1.הוצאות שכר, הוצאות אחרות לפעילות והוצאות הנהלה וכלליות – יכללו את יתרת ההוצאות שלא נכללו בפעילויות הנתמכות.

2.לכל סעיף יצורף נספח ספציפי עפ"י סוג התמיכה המבוקשת מהמשרד. יש לוודא כי סך ההוצאה בדוח הספציפי תהייה תואמת להוצאה בדוח הביצוע הכללי.

3.עודף / (גרעון) שוטף חייב להיות תואם לעודף / (גרעון) שוטף בדוח ביצוע הוצאות עפ"י סעיפי הוצאה.

רשימת חייבים וזכאים לתקופה:

שם המוסד:____________________________ מספר המוסד:________________

רשימת חייבים (למוסד) ליום ____________

 

 

רשימת זכאים (מהמוסד) ליום ____________

 

פרטי חשבונות בנקים:

 

 

הצהרה

הרינו להצהיר כי כל הנתונים נכונים ומתבססים על ספרי החשבונות של המוסד

 

תאריך:_____________ שם מורשה החתימה _____________________

 

 

נספח 1: דו"ח ביצוע לתמיכה במחלות קשות

 

שם המוסד הנתמך: ______________________________מספר: ________________

 

1.ציין את המחלה הקשה שבגינה נותן המוסד סיוע לחולים ולבני משפחותיהם: ________________________________________________________________.

2.מספר החולים המטופלים ע"י המוסד לשנת בקשת התמיכה הינו ___________________.

·בטבלה להלן יש לפרט את הוצאות המוסד בשנת הכספים הנוכחית בגין: סיוע לחולים, נופש לחולים, מענקים שניתנו, קבוצות תמיכה, מניעה, מחקר וכו'.

 

* אין לצרף העתקי חשבוניות מס.

פרט הוצאות צפויות עד לסוף השנה וסכומן:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

הצהרה

הריני להצהיר כי החשבוניות שפורטו לעיל, נאמנות למקור וכי הן לא הוגשו ולא יוגשו לתשלום למשרד ממשלתי אחר וכי הנתונים בדוח הביצוע ובניספחים המצורפים לו תואמים את ספרי החשבונות של המוסד.

 

__________________________________________________­­­­­________________

שם מורשה החתימהחתימה בעל זכות חתימהתאריךחתימה וחותמת רואה חשבון לשם זיהוי

 

_______________________________________________________________

שם מורשה חתימהחתימה בעל זכות חתימהחותמת המוסד

3. בטבלה שלהלן, יש לפרט את הוצאות השכר שהוצאו בנושא מחלות קשות לשנת בקשת התמיכה בלבד:

הצהרה

הרינו להצהיר כי דוח הוצאות השכר המפורט לעיל, לא הוגש ולא יוגש לתשלום למשרד ממשלתי אחר וכי הנתונים בדוח ובנספחים המצורפים

לו תואמים את ספרי החשבונות של המוסד.

____________________________________________________________________­­­­­________________

שם מורשה החתימהחתימה בעל זכות חתימהתאריךחתימה וחותמת רואה חשבון לשם זיהוי

_______________________________________________________________

   שם מורשה חתימה                    חתימה בעל זכות חתימה    חותמת המוסד

נספח 2: דו"ח ביצוע לתמיכה בסיוע נפשי,

אוטיסטים ו- P.P.D,

ייעוץ רפואי

שם המוסד הנתמך: ______________________________מספר: _________________

1.מספר פונים בחודש למוסד בממוצע: ____________________.

2.טיפולים מיוחדים שניתנים ע"י המוסד שאושרו ע"י האגף: ________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________.

3.מספר פגישות טיפוליות שנערכו ע"י המוסד בשנה הקודמת: ______________________.

4.מספר פגישות טיפוליות שערך המוסד ברבעון הראשון של השנה __________________. צפי מספר הפגישות הטיפוליות לשלושת הרבעונים העוקבים של השנה _______________.

5.מספר פגישות טיפוליות שערך המוסד בין החודשים 1-8/04_______________________. צפי מספר הפגישות הטיפוליות לארבעת החודשים הנוספים של השנה ________________.

6.מספר המתנדבים המועסקים במוסד בממוצע בשנה: ___________________________.

7.פגישות טיפוליות בשפות נוספות פרט לעברית: ________________________________

_________________________________________________________________.

8.בטבלה להלן, יש לפרט את הוצאות השכר לשנת בקשת התמיכה, לפי הדגשים הבאים:

א.סיוע נפשי – שכר פסיכולוגים ועובדים סוציאליים.

ב.אוטיסטים ו- D.P.P– שכר מטפלים.

ג.ייעוץ רפואי – שכר רופאים.

 

הערות:

1.יש למלא את סעיפים 4 או 5 בהתאם למועד הגשת דוח הביצוע.

2.את סעיף 7, ימלא מוסד המבקש תמיכה בסיוע נפשי בלבד.

הצהרה

 

הרינו להצהיר כי דוח הוצאות השכר המפורט לעיל, לא הוגש ולא יוגש לתשלום למשרד ממשלתי אחר וכי הנתונים בדוח ובנספחים המצורפים

לו תואמים את ספרי החשבונות של המוסד.

____________________________________________________________________­­­­­________________

שם מורשה החתימהחתימה בעל זכות חתימהתאריךחתימה וחותמת רואה חשבון לשם זיהוי

_______________________________________________________________

שם מורשה חתימהחתימה בעל זכות חתימהחותמת המוסד

מס'	שם הסניף	טלפון	כתובת
1
2
3
4

					מקורות אחרים
מס"ד	תיאור הפריט הנרכש	סך עלות	תמיכה	עזבונות	השתתפות עצמית	רשות מקומית	תרומות	סך מקורות אחרים	מס' חשבונית
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

תאריך	יום	מספר הנזקקים שטופלו	מספר הנזקקים שסיימו טיפול (*)	שעות הטיפול שהוקדשו לטיפול בנזקקים
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
23
24
25
26
27
28
29
30
31
סה"כ שעות

חודש	שם הרופא/ שיננית	סה"כ שעות עבודה בחודש
1/04
2/04
3/04
4/04
5/04
6/04
7/04
8/04
צפי 9-12/04
9/04
10/04
11/04
12/04

סה"כ ביקורים
בדיקה ותכנית טיפול
עזרה ראשונה
הדרכה להיגיינה אורלית
הסרת אבנית
עקירות
סתימות
סתימות שורש
תותבת שלמה מאקריל
תותבת חלקית מאקריל
* טיפול חריג (ציין איזה)
שונות (לפרט)
אי הופעה מטופלים שזומנו

סוג הטיפול	מס' הטיפולים